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Curso Comercialização Milho e Soja – Araxá/MG – Fevereiro 20

20 20America/Sao_Paulo Fevereiro 20America/Sao_Paulo 2019 - 21 21America/Sao_Paulo Fevereiro 21America/Sao_Paulo 2019

O curso tem como objetivo mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, conhecer as estratégias de comercialização disponíveis para os mercados de milho e soja, dominar as técnicas que permitem a adequada ligação entre o mercado físico, de futuros e de opções, melhorar a gestão do risco derivado da volatilidade e oscilação de preços nos mercados de milho e soja e aumentar a rentabilidade nas operações de compra e venda.

Público Alvo

Representantes do governo federal e estadual, produtores de milho e soja, cooperativas agropecuárias, corretores, tradings, armazenadores, exportadores, indústrias alimentícias e de beneficiamento, entidades de financiamento do agronegócio e de seguros, executivos de mercado e de gerenciamento de riscos de preço, consultores e pesquisadores e profissionais que desejam reciclar seus conhecimentos.

Dinâmica do curso:
A aplicação do conhecimento adquirido facilitará aos participantes, a análise da conjuntura e dos fundamentos de mercado, formação de cenários, definição de tendências, análise de sensibilidade, definição de variáveis críticas que podem alterar as perspectivas para o comportamento dos preços.
O curso é composto por aulas expositivas, com exercícios para reflexão e questões para fixação da aprendizagem.
Disponibilizamos material de apoio para aprofundamento dos tópicos apresentado no curso com um dia de antecedência para acompanhamento em sala.

Conteúdo Programático

Primeiro dia:

8h45 – Recepção

9h00 – Análise Fundamental – Conceitos iniciais

– Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
– Quebre a sua resistência em mudar o seu modelo de comercialização
– Utilize as ferramentas que o mercado usa porque este é o jogo
– A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
– Análise fundamental e técnica: a união perfeita
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
– Produção mundial – principais destaques
– O fluxo do comércio mundial
– Esmagamento x exportação
– Principais exportadores

10h45 – Coffee break

– A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
– Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
– Novo formato de visualização do mercado mundial e nacional de milho e soja
– Avaliação dos principais parâmetros nacionais e internacionais
– Indicadores decisivos no ambiente internacional
– Condicionantes da demanda – milho e soja
– Tendências da demanda mundial – fatores positivos e negativos – China?
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
– Os problemas do setor industrial brasileiro
– Distribuição do esmagamento no Brasil – destinos do farelo e óleo
– Características das exportações no Brasil – principais fatores e destinos
– As características da demanda de milho brasileira

12h00 – Almoço livre

14h00 – Formação de Preços

– A importância da CBOT
– A formação dos preços domésticos
– A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
– O prêmio de exportação
– A importância da taxa de câmbio
– Influência de fatores econômicos na formação do preço
– Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
– Formação da opinião e atitudes de comercialização
– Assuma decisões pelos seus indicadores não por terceiros

16h00 – Coffee break

– O sistema de comercialização no Brasil
– O mercado físico de exportação – mercado FOB, CIF e por resellers
– O mercado físico interno de balcão e para fixação
– O mercado de lotes ou disponível
– O mercado a termo (físico para entrega futura) – a pré-fixação, a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento
– A CPR e a CPR financeira
– Paridade de exportação
– Paridade de exportação com preços futuros
– Crush Margin
– Comercialização da safrinha na exportação
– O tripé de definição dos preços internos da soja/milho – CBOT, prêmio e câmbio.
– Agora você tem parâmetros fundamentais para tomada de decisão – fuja do sentimentalismo
– Qual a sua opinião sobre o mercado para os próximos meses após este dia?

Segundo dia:

9h00 – Introdução ao Mercado Futuro

– A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
– O contrato futuros – definição e objetivos
– Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
– Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
– Especulação
– Lei do hedge e Lei da convergência
– Ajuste diário
– Margem de garantia (Performance Bond)
– Formas de liquidação
– Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
– Exemplos de operações na CBOT e BM&F

10h45 – Coffee break

11h00 – Operação com Contratos Futuros

– Hedge de venda para proteção contra queda de preços, com base variável
– Hedge de compra para proteção contra alta de preços, com base variável
– Operações de trava
– Simulação de operação de hedge na BM&F
– Operações de troca com fixação nos preços futuros
– Operações Ex pit – produtor – indústria
– Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor

13h00 – Almoço livre

14h00 – Introdução ao Mercado de Opções

– Definição
– Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
– Agentes
– Strikeprice
– Meses e nomenclatura
– Fatores que afetam o preço das opções
– Precificando uma opção – valor intrínseco e valor tempo
– Classificação das opções – ITM, ATM e OTM
– Operações básicas de opções de compra e de venda
– Trava com opções e físico
– Proteja o seu preço futuro
– A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas

16h00 – Coffee break

16h15 – Introdução à Análise Técnica

– Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
– Conceitos e diferença entre análise técnica e análise fundamental
– Princípios
– Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
– Períodos – diário, semanal e intraday
– Topos e fundos
– Tendências e acumulação
– Linhas de tendência
– Suporte e resistência
– Médias móveis
– Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
– Monte o seu gráfico com o professor
– Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
– Monte o seu gráfico com o professor

17h30 – Encerramento

Consultor: Paulo Roberto Molinari
Economista, Mestre em Economia do Desenvolvimento FACE-PUCRS. Especialização em Agribusiness e Gestão Agroindustrial. Atua há mais de 14 anos em análise agroeconômica e gestão de risco no mercado de commodities, inúmeras palestras, seminários e consultorias realizadas em todo o país e na Europa.
Informações Administrativas

Data: 12 e 13 de dezembro
Local: Araxá/MG

Investimento

Clientes SAFRAS ou CMA:
Primeiro lote até 08/02/2019 R$ 1.980,00
Segundo lote de 09/02/2018 a 19/02/2019 R$ 2.200,00

Não Clientes
Primeiro lote até 08/02/2019 R$ 2.250,00
Segundo lote de 09/02/2018 a 19/02/2019 R$ 2.450,00

Desconto de 10% para a inscrição do segundo participante da mesma empresa e de 20% para o terceiro ou mais participantes de uma mesma empresa.

Cancelamento da Inscrição: Se o aluno não puder comparecer ao curso, um participante substituto poderá ser indicado em seu lugar. Se o pedido de cancelamento chegar por escrito com até 7 (sete) dias de antecedência, o reembolso financeiro será equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago. Não será aceito cancelamento posterior a este prazo.

Cancelamento do curso: Em caso de cancelamento ou mudança de data do curso por iniciativa de SAFRAS & Mercado, os alunos inscritos serão avisados com antecedência de 72 (setenta e duas) horas. O valor pago a título de inscrição será integralmente reembolsado, porém SAFRAS & Mercado não se responsabilizará por despesas decorrentes de passagens aéreas, traslados, hospedagem ou outras envolvidas com a participação do aluno no curso.


















Clientes CMA: Primeiro lote até 08/02/2019 R$ 1.980,00. Segundo lote de 09/02/2018 a 19/02/2019 R$ 2.200,00Não clientes: Primeiro lote até 08/02/2019 R$ 2.250,00. Segundo lote de 09/02/2018 a 19/02/2019 R$ 2.450,00.

Estou efetuando pagamento através de depósito bancário, para crédito de CMA - CONSULTORIA, METODOS, ASSESSORIA E MERCANTIL S.A. - CNPJ 43.819.978/0005-16- Banco do Brasil S/A - Agência 2434-1 - C/C 4145-9 (identificador do depósito nº do CNPJ ou CPF utilizado no preenchimento do formulário)Cartão de crédito







Detalhes

Início:
20 20America/Sao_Paulo Fevereiro 20America/Sao_Paulo 2019
Final:
21 21America/Sao_Paulo Fevereiro 21America/Sao_Paulo 2019

Local

Araxá/MG

Organizador

SAFRAS